今月の売買（21年10月）

10月の売買です。


《買い》

【3835】eBASE（追加×14）

…　今月は2Q発表直前の仕込みどころということで、（本日も含めて）たくさん買いました。当社の業績予想の過去の出し方とそれに対する実績からして、まず下回る結果にはならないだろうとの読みからです。途中で中間下方修正が出なかったことで、安心して買うことができました。結果的には動き出しが早かったということになりますが（苦笑）。今月は当社の適正株価を測りかねている方の見切り売りが多かったのでしょうね。jr.のユーザー数推移を先行指標としてずっと追っている中、今後の業績が再び加速してくることが予見できたのも支えとなりました。ホームページで「eBASEグループのサステナビリティ(ESG/SDGs)について」も新設されましたし、個人投資家の戻り売りをこなす形で、新たな内外の機関投資家が入ってくることを少し期待しています。

【2303】ドーン（追加×7→全部売却→再購入＋追加×7）

…　途中、阿蘇山噴火を受けて急騰するなど、超小型株ならではの株価変動があり、ネタ的要素で採り上げられることも多い企業。ですが、事業内容そのものは長期で収益性が高まっていく蓋然性があり、大きな案件を抜きにしても期待できると思っています。売上品目別の採算性が頭にない短期狙いの株主が多いからなのか、1Qの（一過性の）減益で売られていたのは買い集めるのには好都合でした。

【6367】ダイキン工業（追加）

…　いわゆる「岸田ショック」の底で買いました。地球温暖化は長期潮流で間違いないところですし、グローバルM&Aの買収後の経営の巧みさ（買収先の自主性を尊重した組織運営と相乗効果創出の絶妙なバランス）も含め、今後の成長に対する絶大なる安心感があります。


《売り》

インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF（QQQ）（全部売却）

Colgate-Palmolive Co.（CL）（全部売却）

…　前月に引き続き、米国株の売却を進めています。

【9843】ニトリホールディングス（一部売却×2）

…　ポートフォリオの中で円高メリット企業の割合がやや高くなってきたので、若干ポジション調整を入れています。

【6925】ウシオ電機（一部売却×8）

…　次のカブス候補の一つとして考えていたのですが、事業の安定性を重視してドーンの方を選択したためにこちらを減らすことにしました。


《「いけす」》

【3064】あい ホールディングス（新規＋追加×2→一部売却×2→追加×2→一部売却→追加→一部売却→追加→一部売却×2→追加×5）
【4486】ユナイトアンドグロウ（新規＋追加×2→一部売却）
【6981】村田製作所（新規→追加×2→一部売却→追加）

【3359】cotta（全部売却）
【6099】エラン（全部売却）
【6289】技研製作所（全部売却）
【6361】荏原製作所（全部売却）
【7453】良品計画（全部売却）

【2792】ハニーズホールディングス（売り買い同数）
【3804】システム ディ（売り買い同数）
【4452】花王（売り買い同数）
【6432】竹内製作所（売り買い同数）
【6506】安川電機（売り買い同数）
【7545】西松屋チェーン（売り買い同数）


「いけす」の中で、主に株主総会参加目的で買っていたものを少し減らしました（ちょっと買い過ぎていた感あり）。
相場が荒れる中で、資金を捻出したかったのもあります。

売買回数が増えてしまったことは、今月の反省材料。
少なくとも保有企業数は絞り込んだ状態にしておこうと思います。

主力群の決算とその反応はまちまちといったところですが、とりあえず通過しましたのでホッとしているところです。