ろくすけカブス

6月末のろくすけカブスです。 16社にまで増えました。（長期保有に値すると思える）半導体関連を取り込みつつ分散を進めてきたため、1～2年前のかなり尖ったポートフォリオと比べるとまあまあ大人になった感はあります。物色がコロコロ...

5月末のろくすけカブスです。 さらに賑やかになったポートフォリオ。15社の組み入れとなりました。時流を反映してか、半導体関連がまた増えています。ただ「買ったら持ちっぱなし」が今の自分の理想（新規組み入れにおいて安心感のある大...

4月末のろくすけカブスです。 ちょっと近年記憶にないくらい、賑やかなポートフォリオとなリました。調べてみたら、14社の組み入れとなったのは2021年11月以来。大型株もそこそこの数になり、（広い意味での）半導体関連、金融（銀...

3月末のろくすけカブスです。 2022年6月以降ずっと固定されていた上位3社の顔ぶれが、この3月で久しぶりに変わりました。ダブルエーに関しては、今は事業環境の変化への対応が最優先という印象で、次なる成長の芽がはっきりと見えて...

2月末のろくすけカブスです。 右側と左側が、きれいに半分半分に。ポートフォリオ内での業種・ジャンルの分散が相応に進んできたことに関して、一定の手応えを感じているところです。2月は左側で頑張った企業が目立った感はありますが、こ...

1月末のろくすけカブスです。 昨年12月も大きく動かしましたが、1月はその延長戦といった感じです。自分の中では、これでリバランスは概ね完了。売買頻度も落ち着くことになりそうです。上位3社とそれ以外でほぼ半々としました。右側（...

12月末、2025年最後のろくすけカブスです。 12月の一ヶ月で目に見える変化がありました。一時期と比べると、だいぶバランス的にはマイルドにはなってきたかなと思います。（2024年末時点では、ダブルエーは40%ありましたから...

11月のろくすけカブスです。 主力3社の全体に占めるウェイトが、10月よりさらにマイルドになりました。（ピーク時は合計で8割近くありました…）資産運用に関する考え方も少しずつ変わってきており、いざという時の「使う」ことや「遺...

10月のろくすけカブスです。 久しぶりに目に見える形で変化しました。10月、中小型株は相対的に冴えない環境の中、HOYA・日立製作所・レーザーテック（AI半導体の恩恵を何らかの形で受ける企業は強いですね）といった大型株に大い...

10月に入り相場もいきなり様相が変わりましたが、9月のろくすけカブスです。 ポートフォリオの見た目は相変わらずといった感じで、変えようという気もありませんが、ドーンの存在感がじわじわと増してきています。また、「その他」も少し...