今月の売買（21年1月）

1月の売買です。

《買い》

【4540】ツムラ（新規＋追加×5）

…　ディフェンシブでありながら長期では成長も期待できる銘柄。現在取組中の中国での「中薬」（日本の漢方薬にあたる中国の伝統薬）製造・販売が当社目論見通り成功すれば、まだそれが織り込まれていない中では大きなアップサイドも狙えるという考えです。鎌倉投信銘柄でもあります。

【3835】eBASE（追加×6）

…　昨今のニュースリリース（新規サービス・特許情報等）をパズルのように組み合わせてつぶさに見ていくと、当社がこれまで特権的に管理してきた商品情報資産を自社のために利活用し、マネタイズしていく方向性が明らかになりつつあります。ここ数ヶ月の値動きに嫌気がさして手放す方も多かったでしょうが、私にはもったいなく感じます。ギアチェンジをしつつあるここからの数年間は、非常に面白い展開が待っていそうです。

【6289】技研製作所（新規＋追加）

…　どうせ1Qは大した数字は出ないだろうから、（一単元だけでしたが）一旦売っておいて決算内容を見てから買い戻そうとしていたところ、超絶好決算を出されてしまい翌日ストップ高に（爆死）。オランダ・ブラジルをはじめとする海外への期待はもちろん、森部新社長の下で公共関連もよりスムーズに折衝できるようになるのではと考え直し、その後もたついていたところで腹をくくって集めることにしました。やはりあの株主総会は自分の中で強烈なインパクトがありましたね。

【3891】ニッポン高度紙工業（新規＋追加×5→一部売却→追加）

…　「土佐和紙加工から世界最先端のエレクトロニクス部材へ」。ゾクゾクしませんか？セパレータの供給を通して「省エネ」「創エネ」「蓄エネ」での低炭素社会の実現に貢献可能な企業ということで、社会的課題の解決という面で長期的に期待できそうです。早速上方修正が出ていますね。こちらも鎌倉投信銘柄です。3月決算先ですが、他社と重ならなければ株主総会にも参加したいです。


《売り》

【6235】オプトラン（一部売却×2→追加×2→一部売却×2）

…　ボックスの中で売買してきたのですが、上放れしたところで大きく減らしました。来期見通しへの期待が高まっているのだと思いますが、アップル次第ではコケる可能性もありますので、迷いましたがここは慎重に対応しておくことにしました。

【7683】ダブルエー（一部売却→追加→一部売却×6→追加→一部売却×3→追加×3）

…　優待の存在で権利落ちが怖かったのと、緊急事態宣言再発令もあって、ポジションを月初から徐々に落としていきました。当社は4Q（特に1月）が書き入れ時なのですが、会社帰りの方の行動に多少は影響が出てくるのではないかという懸念がありまして。eBASEを買い増ししておきたい一方、ダブルエーの方はこれまで少々買い過ぎていたというのもありました。ただ新型コロナの感染者数もピークアウト感が出始め、来期の業績予想発表の頃には明るさも見えてきそうなので、権利通過後はすかさず買い戻していっております。

【6541】グレイステクノロジー（一部売却×2→追加→一部売却）

…　長期的には期待したいところですが、株価の日々のボラティリティが大きくリスクリターンが割に合わなそうなので、ポジションを落としておこうと考えました。この分の資金をツムラに回している感じですね。


《優待・地方関連・その他「成長株いけす」》

【3433】トーカロ（新規＋追加×4）
【4931】新日本製薬（新規）
【6264】マルマエ（新規＋追加×5）（面白い企業です。近々記事を書きたいです）
【7097】さくらさくプラス（新規＋追加×2）
【7820】ニホンフラッシュ（一部売却→追加×4）

【4428】シノプス（全部売却）
【7816】スノーピーク（全部売却）
【8252】丸井グループ（追加→全部売却）

【6258】平田機工（売り買い同数）


1月の新規銘柄に関しては、地方企業やESG色が強い企業を選んでいます。
鎌倉投信の口座開設といい、投資と社会とを結びつけて考え、保有すること自体に充実感を味わいたいという気持ちが強くなっています。

一方、個人投資家の思惑で日々上下に大きく動くオプトランとグレイステクノロジーは減らしています。
この辺で少し落ち着きたいということでしょうか。