今月の売買（20年6月）

6月の売買です。

《買い》

【2222】寿スピリッツ（追加→一部売却→追加×7）
…　外部環境としてはネガティブな要素満載ですが、プレミアムギフトスイーツの値付けの特性（高ければ高いほど相手に喜ばれる）、地方活性化への貢献（Ｍ＆A後の企業再生を含む）を考えると、こういう機会を利用して保有しておきたい企業です。

【9263】ビジョナリーホールディングス（追加）
…　今期も新型コロナでアカンかもと思いつつも、この株価水準であれば下値も限定的と考えています。エムスリーとの提携を含め、今後の展望が具体的に見えてくればもうちょっと踏み込めるのですが。

【7683】ダブルエー（追加）
…　今月はちょっとだけ追加。大赤字の1Q決算発表とともに6月に入って販売好調な旨のIRを出したことで、一旦底打ち感が出ました。これからはポジティブな材料も発現してくるでしょうから（色々考えられます）、あとはじっくり待つつもりです。

【6235】オプトラン（新規＋追加）
…　まだ打診買いの段階です。ポートフォリオのバランス上、5月のSHOEIに引き続き、外需企業を入れたいということで。特定顧客・スマホへの依存リスクや四半期ごとの業績の振れ幅等、気になる点は多々ありますが、付加価値の高いソリューションビジネスを行っていて、今後の事業分野の広がりも見えつつあります。そして創業ストーリーがいいですね。琴線に触れるものがありました。


《売り》

【8876】リログループ（一部売却）
…　月初に少し売却。ピーク時の1/10近くまで株数を減らしましたが、株主総会（近々記事にする予定です）の印象は悪くなかったので、残りは今後の回復に期待しつつ持ち続けようと思っています。

【2820】やまみ（一部売却×2）
…　当面の業績に不安感はない（むしろ上方修正含み）ですが、小型内需株のポートフォリオにおけるウェイトの関係上です。当面、伸びしろの大きそうなダブルエーに注力する分、こちらをいったん落とす形にしました。

【7320】日本リビング保証（一部売却×3）
…　やまみと同様の理由です。

【7856】萩原工業（一部売却）
…　地方企業枠として買いましたが、寿スピリッツを買う資金に充てるため売却しました。

《優待・地方関連・その他「成長株いけす」》

【2469】ヒビノ（新規＋追加×2）
【3085】アークランドサービス（新規）
【6547】グリーンズ（追加×3→一部売却→追加×2）
【7458】第一興商（追加→一部売却→追加×2）
【9201】日本航空（全部売却→新規→全部売却→新規＋追加×2）
【9202】AＮAホールディングス（全部売却→新規→全部売却→新規＋追加）

【2157】コシダカホールディングス（一部売却）
【6061】ユニバーサル園芸社（全部売却）
【8591】オリックス（全部売却）（長期優遇優待の罠には嵌らない！）
【9206】スターフライヤー（全部売却）

【1431】Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ（売り買い同数）
【3087】ドトール・日レスホールディングス（売り買い同数）
【7846】パイロットコーポレーション（売り買い同数）
【9416】ビジョン（売り買い同数）

こうして見ると、お土産屋さん、そしていけすの音響設備、外食、ホテル、カラオケ機器、航空と、いま最もアカン業種の買いが目立ちますね。

ポートフォリオ運用として時間差で株価が戻ってきそうなものを入れてみたのですが、どうなるでしょうか。