5月の売買です。
《買い》
【9263】ビジョナリーホールディングス(追加×2)
… 前期決算はまず未達に終わるでしょうが、エムスリーとの提携の進捗状況発表を楽しみにしております。投資効率にこだわるエムスリーならば、いずれ成果を出させるはずと考えました。
【7839】SHOEI(新規+追加×6)
… ポートフォリオのバランスの観点から(参考記事:「ポートフォリオの多様性をチェックしてみる。」)、外需の中型株を入れたかったので。3Qの数字が良かったやまみを一部売ってこちらにシフトしました。たまたまですが、日配品のお豆腐からプレミアムヘルメットへということで、同じメーカーでありながら、扱っているものが対照的な2つの間での組み替えとなりました。
【7683】ダブルエー(追加×5)
… 不人気の極みで板が薄いので、崩れたところを少しずつ拾っています。上場からずっと不運な外部環境に悩まされてきましたが、次の1Qあたりを業績の底として当面の懸念材料が無くなり、今のような株価水準では買えなくなるリスクを考慮しました。医療従事者への靴プレゼント・マスク配布の企画は、当社のイメージ向上・リピーター獲得(←返報性の法則により)に大きく貢献するのではないでしょうか。
【7856】萩原工業(新規+追加×2)
… コロナショックからの戻りが鈍い、地方の地味株ということで目を付けました。復興関連であり、災害発生時のリスクヘッジになりますね。ステークホルダーへの配慮という点においても評価に値する企業で、鎌倉投信の組入銘柄でもあります。閑散期の10月決算で倉敷が本社ということもあり、株主総会への参加を楽しみにしております。
《売り》
【2820】やまみ(一部売却×6)
… 前述の通り、SHOEIにシフトすべくウェイトを落としました。3月・4月に安く買えた分を利確するイメージもありました。再び買い増しするかどうかは、秋口での関東の浸透状況と本決算を見てから考えたいと思います。
【8876】リログループ(一部売却×2)
… 今期業績予想への不安(ビジネスパーソンの移動が滞る懸念)から事前に売った分と、実際に発表された日にPTSで売った分です。減損も含めてかなり思い切った減益予想でした。新型コロナの業務に与える影響が薄れていく過程で、予想対比での数字の上振れは十分期待できますので、ここからは株価も四半期を追うごとに回復していきそうな気はしております。
【8252】丸井グループ(一部売却)
… 株価の戻りは意外と早かったですね。予想非公表ながら、今期の増配を打ち出してくるのは流石です。また大幅に安くなる局面があれば、買い戻しをしたいと思います。
《優待・地方関連・その他「成長株いけす」》
【2222】寿スピリッツ(新規)
【3087】ドトール・日レスホールディングス(新規)
【6078】バリューHR(新規)
【6547】グリーンズ(新規)
【7458】第一興商(新規+追加→一部売却)
【9201】日本航空(新規+追加→一部売却→追加)
【9202】ANAホールディングス(新規)
【9206】スターフライヤー(新規)
【9416】ビジョン(新規+追加×2→一部売却)
【1431】Lib Work(全部売却)
【2281】プリマハム(全部売却)
【2769】ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(全部売却)
【2815】アリアケジャパン(全部売却)
【3085】アークランドサービスホールディングス(全部売却)
【3359】cotta(一部売却×2)
【3387】クリエイト・レストランツ・ホールディングス(一部売却)
【7606】ユナイテッドアローズ(売り買い同数)
私のポートフォリオの緊急事態も無事終息し、取引回数は少し落ち着いた感じです。
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