今月の売買(19年12月)

今月の売買

12月の売買です。


《買い》

【2820】やまみ(追加)
… 我が家の豆腐もやまみ製に切り替わりました(パチパチ)。事業として本格的な動きが出てくるのは春からでしょうが、株価の方はそれを見越してか底堅くなってきており、あまり買えておりません。やはり個人投資家に根強い人気があるのでしょうね。

【8771】イー・ギャランティ(新規+追加×11)
… かつての超主力株を久々に購入。目下株価は調整していますが、不況期にこそ輝く安定感のあるビジネスということで、来年以降に向けて少しずつ集めています。

【2157】コシダカホールディングス(追加×2)
… 引き続きスピンオフまで安い所があれば集めるつもりで。家族で”まねきねこ”に行ってみてサービスレベルを確認、カラオケの方も有望だと実感致しました。

【7683】ダブルエー(追加×11)
… 下方修正を出してからはほぼ毎営業日購入する形で、主に3,000~3,100円台で集めました。丁寧に調べれば分かるのですが、あの下方修正はIPOスケジュールの都合上やむを得ない部分があり、同情の余地が大きいです。色々確認を進めていく中で分かった事業そのもの強さ・拡張余地と、投資家界隈の最悪なイメージとのギャップが凄まじく、4Qでコケる可能性を考慮しても、長期的に見てこの株価で買えるなら非常に面白いと判断しました。小さな会社ながらオペレーションはよく練られており、いずれは「婦人靴のユニクロ」(SPA)として評価されるだけのポテンシャルはあると感じています。気が向いたらどこかで記事にするかもしれません。

【9263】ビジョナリーホールディングス(一部売却→追加×6)
… 年末の損出し&買い戻しを行っていたところ、例のエムスリーとの資本・業務提携のビッグニュース。当社ならではの「トータルアイ検査」の強みが活かされる長期的な取り組みには期待したいところで、噴いた後で落ちて来た局面では丁寧に買い増しを進めていきました。値動きは荒いし、正直、現時点では適正な株価を見積もることも困難ですが、あとで後悔しない程度の株数は保有を続けたいと思います。

【7741】HOYA(追加×3)
… 「売らなくていい会社」最右翼の一つとして、資金に余裕がある限りは押し目は着実に拾っていきたいです。

【7320】日本リビング保証(追加)
… まだまだキャッシュフローベースで見れば割安なので、こちらも押し目があれば拾っていきます。

【3359】タイセイ(新規+追加×4)
… 新社長の手腕に期待。3月に発表される新中計の目標数値を見るまでは多くは買えませんが(広告宣伝等の先行投資負担もそれなりにありそうなので)、今後3年間では大きな変化が起こる可能性を秘めているということで。


《売り》

【8876】リログループ(一部売却×7→追加 *誤発注 →一部売却×3)
… ここ3年程、企業買収により成長イメージを演出する傾向を感じていたこともあり、この年末までのタイミングでウェイトを落としておこうと思いました。売ったお金は成長株へ小口分散投資をしていく「成長株いけす」に充当していくつもりで。既に「恩株」化しているため、ここからは急いで売っていくつもりはありません。誤発注で無駄に平均取得単価を上げてしまったのは痛いです(苦笑)

【3678】メディアドゥホールディングス(一部売却×7)
… 株価上昇は上方修正&中計期待の強さによるものだと感じましたので、先に一部を売っておきました。

【3092】ZOZO(全部売却→再購入)
… ZHD傘下入り後のスピード感の無さに失望して一旦全部売却したのですが、中国再挑戦を含めた再建策のゆくえをやはり見てみたいと思い直し、一部を買い戻しました。2020年がZOZOの年になれば良いのですが。

【9467】アルファポリス(一部売却×5)
… 3Q好決算をある程度織り込んでいるように見えたので、こちらも先に一部を売っておきました。メディアドゥHDを含めた電子書籍関連が膨らみ過ぎた分の調整の意味合いもあります。


《優待・地方関連・その他「成長株いけす」》

【2702】日本マクドナルドホールディングス(新規)
【4911】資生堂(新規+追加×2→一部売却)
【2685】アダストリア(新規)
【2790】ナフコ(新規+追加×6)
【2792】ハニーズホールディングス(新規)
【3612】ワールド(新規)
【6289】技研製作所(新規)
【6750】エレコム(新規)
【7475】アルビス(新規→全部売却→再購入)
【7581】サイゼリヤ(新規)
【8117】中央自動車工業(新規+追加→一部売却→追加)
【9612】ラックランド(新規)

【2269】明治ホールディングス(全部売却)
【3038】神戸物産(一部売却)
【6547】グリーンズ(一部売却)
【7325】アイリックコーポレーション(全部売却)
【9830】トラスコ中山(全部売却)


上記でチラッと書いたのですが、まだ強い自信が持てない中でのフォローをしていく企業を増やす目的で、みきまるさんの「優待株いけす」にならった「成長株いけす」を意識して作っています。

この12月は今年をいい形で締めくくるという意識は皆無で、もっぱら来年以降に向けた態勢づくりに力を入れておりました。
下がらないかビクビクする企業ではなく、これからに期待してワクワクできる企業をより多く持つ形で新しい年を迎えられればということで。

保有企業の本社所在地も、ここに来て着実に広がりを見せております。
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