今月の売買（26年2月）

2月の売買です。


《買い》

【4043】トクヤマ（新規＋追加×3）

…　化学品の国内外価格下落による下方修正があったものの、電子先端材料・ライフサイエンス等を伸ばすことによる事業ポートフォリオの転換に取り組み中であり、大きな押し目は好機と捉えました。次期中計が楽しみです。

【3835】ｅＢＡＳＥ（追加×7）

…　「疑心暗鬼」。PBRは一時、近年記憶にないほどの低水準に。調べてみると、2018/3期のごく一時期以来の水準で、コロナ禍のボトムよりも下でした。ダウンサイドの可能性ばかりが過剰に織り込まれた結果、逆に投資リスクは説明会の内容からしても相当小さくなっているように私には思えました。

【6501】日立製作所（追加×2）

…　「アンソロピックショック」を受けて。ハイパースケーラーが当社と協業したがる理由からして、自分としては押し目買いの一手。

【6758】ソニーグループ（追加×2）

…　前月と同様の理由。

【2303】ドーン（追加）

…　「アンソロピックショック」を受けて。入札で決まる公共分野をドメインとしている以上、あの売りは過剰反応だったという認識です。

【3836】アバントグループ（追加×2）

…　「アンソロピックショック」を受けて。当社の担う「責任」、そして「信頼」「継続性」を踏まえれば、さすがに売られ過ぎと判断。


《売り》

【3382】セブン＆アイ・ホールディングス（一部売却→追加）

…　自社株買い終了を受けて。予定外の買いも重なっていたため、手元資金を少し確保しておきたかったこともあります。権利落ち後、一部買い戻しをしました。


《売り買い同数》

【8136】サンリオ

…　上へ下へと株価の動きが激しく、対応に苦慮しているところ。ただ半導体関連が下がる時に上がることが多いので、ポートフォリオ内で一定の役割は果たしてくれています。

《「いけす」》

【1969】高砂熱学工業（新規＋追加×3）

【1885】東亜建設工業（新規＋追加→全部売却→再購入＋追加×2）
【8151】東陽テクニカ（全部売却→再購入＋追加×3）
【9301】三菱倉庫（一部売却）


2月は「アンソロピックショック」さえなければ、かなり手数は少なくなったはずです。