今月の売買（26年6月）

6月の売買です。


《買い》

【3038】神戸物産（追加×12）

…　仮に「AI半導体ツルハシ相場」が終わった場合に、資金が戻ってくるであろう先の一社として。インフレ時代における価格転嫁は、当社のビジネスモデルからして十分可能だと判断。機内食という新たな市場への展開も待っているにもかかわらず、業務スーパーが成熟化しているイメージもあって、今は割安に放置されている印象です。

【6323】ローツェ（追加×6）

…　株主総会と併せて開催された事業説明会の内容を受けて、2週目までで買い集め。詳しくは株主総会記事をご参照。

【2303】ドーン（追加×6）

…　4月後半～5月上旬に売っていた分の買戻し。

【8766】東京海上ホールディングス（追加）

…　考え方は前月の通り。

【3835】eBASE（追加×7）

…　株主総会前に集めていき、総会後も買い増ししました。つまり、そういうことです。

【5038】ｅＷｅＬＬ（追加×9）

…　「SaaSの死」で過剰に売られてまだ戻ってきていない一社として。「AIに代替されない事業」ではあることは当社も繰り返し述べている上、「AIを使い倒す側」としてAI新サービスの有償提供もスタートするタイミングでの株価低迷は好機と判断。在宅医療を支援する事業を行っており、国民生活の質の向上のためにも応援したい気持ちも込めて。

【6758】ソニーグループ（追加×3）

…　メモリ価格高騰の悪影響を受けているイメージが強く株価は下げてきておりましたが、それだけにメモリ相場が落ち着いた際には、逆に「フィジカルAI」の要素も含めて見直される可能性も考慮。

【8136】サンリオ（追加×2）

…　コツコツと800～900円台で買い増ししてきましたが、業績への不安感が払拭されてひと安心といったところです。

【6501】日立製作所（追加）

…　「社会インフラのOS実装」の大志を応援したいですし、AIがそれを加速させると思っています。物色の埒外となり安くなったところは追加で。


《売り》

【6224】ＪＲＣ（全部売却）

…　キャッシュ創出力・成長性及び今期業績予想等を総合的に踏まえ、ｅＷｅＬＬに資金を移した格好。どこかでまた買い直す可能性もあります。

【7683】ダブルエー（一部売却×19）

…　前月書いた考えもあって少しずつ売っていき、毎度の権利落ちがさほど気にならない程度にまで比率を下げ、落ち着いて成長を見守ることができるポジションへ。

【7085】カーブスホールディングス（一部売却→追加）

…　ローツェ他を買うために一時的に資金を回すべく売却。その後、全部ではありませんが買い戻しています。


《「いけす」》

【4431】スマレジ（新規＋追加×4→一部売却）（大阪）
【6479】ミネベアミツミ（全部売却→再購入＋追加×2）
【8151】東陽テクニカ（新規＋追加×2）

【2975】スター・マイカ・ホールディングス（一部売却）
【5803】フジクラ（全部売却）
【197A】タウンズ（全部売却）

【7735】ＳＣＲＥＥＮホールディングス（売り買い同数）


基本的には前月書いた考え方を堅持しつつ、後半からは特に「AI半導体ツルハシ相場の次」への意識も高めて動いた月となりました。